国泰中证半导体材料设备主题ETF基金于今日上市交易
来源：商业新知网
2023-07-28 07:56:18
【资料图】
7月27日，国泰基金管理有限公司发布公告称，国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金于今日开始在深圳证券交易所上市交易，基金简称：半导体设备材料 ETF，交易代码：159516。
经基金托管人广发证券股份有限公司复核，国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2023年7月26日的基金份额净值为1.0023 元，上市首日以该基金份额净值1.002元（四舍五入至 0.001 元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。
截至2023年7月26日，该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的99.32%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
据了解，该基金类型为指数型-股票，最新单位净值为0.982元，较前一日下跌2.00%，成交额为3.34亿元。该基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为广发证券。该基金成立时间为2023年7月19日，基金规模为13.44亿元。
截至2023年6月30日数据：该基金股票净比为9.73%，无债券类净值比，现金净比为100.05%。
该基金经理为艾小军，累计任职时间为9年，自2023年7月19日起担任该基金经理，任期收益为0.23%。目前共管理25只基金，基金资产总规模为879.59亿元。
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